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　　系统初始化的工作流程： 设置新帐套——操作员权限管理——设置账簿——总账系统启用设置——定义外币及汇率 ——建立会计科目——建立辅助核算——设置凭证类别——设置银行结算方式、设置常用 凭证、设置转账凭证——录入期初余额——录入辅助账的余额 一、设置新账套 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin →确定 2 、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下 一步→企业性质、行业类别设置→工业 商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐 →科目编码设置（ 4-2-2-2-2 ）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 启用帐套 二、操作员权限设置 设置内容：操作员权限 1、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 2、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限→确认 三、设置账簿 自动进行设置或软件自动提示进行设置 四、总账系统启用设置 软件自动提示进行设置 五、定义外币及汇率 六、建立会计科目 1、增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如 100201→中国银行）点增加，确 认。 2、指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击 1001 现金 →确认。 银行总帐科目→双击 1002 银行存款→确认，现金流量科目→双击 1001、 1002、1009→确认 ( 可选项 ) 七、建立辅助核算 1、定义客户 / 供应商分类→点击增加→保存 定义客户 / 供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 （部门、职工档案类似建立） 2、设辅助核算：点击相关科目，如 1131 应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏 中，点击“客户往来” →确认，另 2121 应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应 商往来” →确认。 八、设置凭证类别 记账凭证或收、付、转凭证 九、设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证 结算方式→点击增加→保存 ( 可选项 ) 如编码 001 现金支票 ，002 转帐支票 十、录入期初余额 1 输入期初余额； 2 试算平衡； 3 对账 如果试算平衡而且正确无误，可单击 [ 退出 ] 按钮，返回“总账系统”界面。 如果试算不平衡，应采用输入期初余额的方法修改；修改完毕，再进行试算和对账。 十一、录入