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　　贵州大学试验汇报 学院：贵州大学职业技术学院 专业：财务管理 班级：财管职121 姓名 钟远森 学号 110701Y249 试验时间 1到12周 试验成绩 试验项目名称 会计信息系统试验汇报 试验目的 掌握用友软件中总账及工资管理子系统的有关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、平常与处理、月末处理的操作；通过试验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。掌握总账及工资管理平常操作以及分摊工资、期末结帐等期末处理事项。 试验规定 单独作业，规范化操作，作为期末考核参照用。 试验内容及 试验总结 在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。老式的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。通过12周的学习和操作，我从中学到了有关会计信息系统的诸多知识。从中我掌握了： （1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的有关内容以及操作措施； （2）掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的详细内容和操作措施；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作措施； （3）掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作措施和报表单元公式的使用方法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，尚有怎样运用报表模板生成一张报表。 在本学期内，学习了《会计信息系统教材》的前五章。 第一章试验内容：1.建立单位账套2.增长操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数。 第二章试验内容：1.总账类别管理系统参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。 第三章试验内容：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作措施。2.出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日志账和资金日报表的查询。3.账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询措施。 第四章试验内容：1.银行对账。2.自动对账。3.对账。4.结账 第五章试验内容：1.自定义一张报表2.运用报表模板生成报表 试验总结 由于大家都是第一次接触用友U8软件，难免会出现诸多错误，即便是很低级的错误，也是很常见的。 我在试验一中就碰到了诸多问题： 1、先建立账套，然后才增长顾客。假如你这样做了的线、会计启用时间设置错误。假如你会计时间一旦启用就无法修改，账套就只能作废。 3、在增长顾客的时候，在设置口令的时候，把口令设置得过于复杂。这样做会导致在顾客登陆的时候，常常会把不一样顾客的口令搞忘，或者弄混。处理这种措施只有设置有规律或者简易的口令。 4、在以系统管理员身份登陆系统管理的时候。第一次的运行时，系统管理员密码为空，不过常常有人会把系统管理员的密码设定为其他密码。这样做的话，一旦遗忘密码，就无法一系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出。 从试验一中，我学到了： 1.考虑到实际教学环境，最佳不要设置系统管理员密码。 2.只有系统管理员才有权限设置角色和顾客。 3.所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。 4.在进行基础设置，必须先建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。 在试验二中，我遇见了如下的问题： 1.在输入完期初余额后，进行试算。发现试算不平衡。后来通过仔细检查，发既有些期初余额输入错误，尚有在录入会计科目由于马虎，遗漏了某些科目。 从试验二中，我学得了： 1.增长的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 2.已经有数据的科目不能修改科目性质。 3.假如科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 4.已经记过帐，则不能在输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。 在试验三中，我碰到这样的难关： 1.由于登陆身份的错误，导致不能填制凭证，后来重新换成马方的身份才能填制凭证。 2.在总账控制参数中的参数设置中，杨老师千叮咛万叮嘱我们要把“制单序时控制”这个选项取消。不过我忘掉老师的叮嘱了，没有取消这个选项。这个小细节导致我在录入凭证的时候日期录入错了，想要修改日期却不能修改到对的的日期。后来我取消了“制单序时控制”这个选项，下次填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用准时间次序依次填。 3.在填制凭证时，应当自动弹出的“现金流量表”窗口，这时候应当手动填制现金流量表。假如不手动填制，在生成UFO现金流量表就不能生成。 从试验三中，我学得了： 1.凭证一旦保留，其凭证类别、凭证编号不能修改。 2.在学习会计信息系统过程中，最佳把“制单序时控制”这个选项给取消掉，由于取消序时控制，填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用准时间次序依次填。由于新手难免会出现错误，这样可以便于我们修改。 3.选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，并且该方式的票号应在支票登记薄中有记录。 4.汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。 5.未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改;以审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。 6.假如作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整顿”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 7.按照会计制度规定，凭证额度填制与审核不能是同一种人。 8.凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才能修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。 9.作废凭证不能被审核，也不能被标错。 10.记账范围不不小于等于已审核凭证范围。 11.第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 12.取消记账后，一定要重新记账。 在试验四中应注意 1.第一次使用银行对账功能前，系统规定录入日志账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 2.在录入完单位日志账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样也许会导致启用日期后的期初数不能在参与对账。 3.对账条件中的方向、金额相似是必选条件。 4.在自动对账不能完全对上的状况下，可采用手工对账。 5.输入转账计算公式有两种措施：1.一是直接输入计算公式；二是引导方式录入公式。 6.若总账与明细账对账不符，则不能结账。 试验五：UFO报表管理 我碰到的关卡： 1.资产负债表不平衡。 从试验五中我从中学得： 1、资产负债表不平也许是由于1.没有进行制造费用结转；2.没有进行期间损益结转；3.有新增的一级科目，没有修改公式；4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致；5.资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分派利润”项的公式。 2、单位公式中波及到的符号均是英文半角符号 3、单击FX按钮或双击某公式单元或按“=”键。都可以打开“定义公式”对线、报表数据处理必须在“数据”状态下进行。 这们课程让我学习会计电算化建账工作的流程，意识到系统管理在整个系统中的作用，更重要的是深刻体会到了手工记账和电算化的不一样。会计吃的是经验饭，只有多做多问才能熟能生巧，才能游刃有余。 通过这次的试验,我对用友U8有了更深的理解，同步也有了某些自己的某些见解： 在上机操作过程中，首先，要明确试验目的。只有明确了试验目的，我们才能明确整个试验的方向。然后对于试验指导书中给出的试验原理，我们要认真思索，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地试验指导书中的环节做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流见解，加深理解，讨论的过程也是消化吸取的过程。 我深刻的意识到，要成为一名合格的会计工作者是多么的不轻易，需