u8自定义结转设置有辅U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载助项

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　　同学们，今天我们学习一个 u 八系统凭证自定义转账的设置方法， 如果我们期末有余额制造费用发生额以后要手动结转到生产成本，制造费用非常麻烦，我们设置一个公式，让它自动结转，不需要手动。这么操作怎么设置呢？ 首先我们看一下财务会计总账，这里有个期末转账定义，下面有个自定义转账，我们点击进去， 首先我们增加有一个转账序号，转账说明，我们选择结转制作费用评论机长凭证，我们点击确认以后再回到转账序号这里，找到我们刚才设置的序号， 点击进去进行公式的设置，这是我已经设置成功的，他的总的分路，借，生产成本二级科目，制造费用贷，制造费用明细，水费、电费等等，这是我设置好的。那么这个 第一个四幺零幺零四，这是生产成本他的明细科目，他的方向是借房，后面的就是跟我的这个分路是一致的，所有的制造费用科目后面方向都选择贷房，那他的建个公式怎么设置呢？我们看一下 生产成本它的公式等于期末，这是哦汉字首字母的缩写，期末四幺零八零幺，这个是制造费用，各个 明细相加，下面是各个制造费用他取得方向待放公式期末，然后他本身的科目编码， 那么我们看一下间隔公式，这里我们当时选择期末余额，他对应的这个哦字母函数 首字母，我们点击下一步，如果我们数字啊科目余额有借方也有代方的话，我们选择期末余额，这样他会把所有的数都取成， 或者如果我们确认每次只有借房发生额啊，我们就选择借房发生额，取借房发生额就可以，我们点击下一步这里方向是因为取的取的是期末余额方向， 我们不要选择啊，他就默认，然后这样呢，不选择的话，无论是借房和贷房余额他自动都会取数，所以说我们现在这里不要选择这里完成点击确认就可以了。 公式设置完了以后，如果我们有一行选择错误想删除，我们点击这里删行，删除当前分录就可以。 设置完了以后，我们回到期末转账生成这里，到了月底我们选择 制作费用，这是刚才我们设置的凭证，是否接转这里，我们双击这里会出现一个 y 这个字母，我们点击确认以后，他会自动生成一个凭证取数，根据我们设置的公式进行取数， 如果数据正确，我们点击保存，这样我们的凭证自动结转就设置成功了。好，今天就分享到这里，谢谢大家观看，欢迎下期再见！

　　因为很多客户打电话问这个期末结转的步骤，就是很多客户还没有结转，那今天就给大家详细讲一下那个 期末结转的过程。期末结转呢分为两部分，一部分呢就是预算会计结转和一部分是财务会计结转，因为预算部分的结转呢是年结，就是在年底结一次就可以了。但是财务会计在新会计制度之后呢，是需要月结的，他每个月都要做那个结转凭证。 我们就先来讲一下这个预算会计的结转，预算会计的结转呢是我们因为他是年结嘛，所以我们通过这个账务处理的自动转账来转结转。您点开 自动转账之后看一下，点击这个五和六，就是年末的预算收入和支出结转，嗯，勾选这个未记账，然后选择勾选这四个，点击执行。如果那个没结转的话，你这会生成两张结转凭证。 生成完之后呢，我们还需要再运行一下七，因为我们刚才那两步结转的话，他只是把我们的结转数字转到那个本年数字结转里边，我们还需要再运行一下七，把它转到那个就是累计结转里，然后再执行一下七，这样的话就转完了。 那么转完之后呢，我们还需要确定一下我们这个预算会计结转之后，他是不是正确的，有没有问题。那么我们再点这个，再点击这个账务 处理，点这个余额表，选择预算快递，勾选这个包含的几张凭证和下边这四个， 然后日期选到一到十二月打开，打开之后呢，我们第一个先检查我们的收入和支出科目期末是不是有数？如果您的期末，呃收入和支出科目期末有数的话，那证明我们没有转干净。 嗯，擦拭那个软件的结算模板可能出问题了，这个时候您需要联系一下用我的售后人员，需要处理一下这个模板，看是什么问题导致我们没有结算干净。 那么第二步呢，肯定我们需要先检查一下我们的硬返还额度，这个硬返还额度是什么呢？就是我们财政局年底会把我们第二会 把我们的钱扣走一部分，那么有一部分是不给的，那个呢？是我们做红虫重减掉的，有一部分呢第二年还会再拨付给我们那个这个还会给拨付的部分呢？就叫硬盘和额度吗？ 先检查一下我们这个应返还额度的总额能不能跟财政的那个应返还额度能不能对上，如果对上的话，证明我们这个应返还额度是没有问题的，那么下一步我们就看结转了。 看结转的话，他这您看像目前这种情况证明我转的是正数，他都在贷房，是正数是 没有问题的，但是这个结转在这个余额表里边是看不出问题的，我们还要去细化的看功能科目有没有结转平，因为我们的账务要细化到功能科目的，功能科 如果没有转屏的话，他这个截转还是不对的。下一步呢，我们就是点开这个点注人员经费，点到这个他这个数值部分，点右键这里有一个辅助余额表，我们把它点开， 点开之后呢右上角这个位置，右上角这个位置选择按科目展开，按科目，按科目展开之后呢，我们可以就细化看到我们下面的功能科目 结转是一个什么情况，如果说您的功能科目又有借方又有贷方，那么肯定是不对的，他最起码保证我们结转他肯定都是在贷方的，因为这个结转科目是个贷方科目，如果再借方的话，证明他是负数，他肯定是有问题的。嗯，那么如果再借方 的话，那就证明什么我们做账的时候收入和支出用的不是同一个功能科目导致了，就是说，嗯，收入那个功能科目节余下来了，支出那个功能科目复数了，这样的话我们就去了细化的去看一下我们的凭证哪一块有问题， 那么都如果说他都是那个代放余额的话，那么我们也需要比对一下 这个，因为我们的财政硬返还额度他是下发的时候，他是细化到功能科目的，我们需要比对一下我们这个每一个功能科目能不能跟财政下发的那个硬返还额度对上，如果对上的话，那么我们这个是没问题的， 如果对不上的话，证明我们还是就是收入或者支出这一块有问题的，就是做的跟财政相 沙发的那个数额对不上，也需要检查我们的凭证哪一个问哪一个环节出问题了，那么公用经费呢？和人员经费一样，也是同样的操作步骤，去检查一下我们那个功能科目有没有接转平，唯独这个项目 项目这块呢？在这张表里边是没法看出来他有没有结算正确的，因为您点这个辅助余额表的时候，他只能打开项目或者功能，没法同时查看项目和功能，所以我们需要用到辅助余额表了，就是点开账户处理，点余额表， 然后点我的账户，嗯，勾选预算会计，勾选功能和项目，然后勾选包含未记账凭证还是下边这四个，然后点打开，打开之后呢？ 嗯，这样并不能看出来我们这个有没有节转对，那么下一步呢？我们就点击这个选项点设置。

　　入八软件操作科目挂辅助核算 讲辅助核算怎么设置基础？设置基础档案，财务会计科目， 找个科目演示一下，比如说这个点一下修改，右边是辅助核算的位置，有几个是冲突的，比如说挂个人 就不可以挂部门、客户跟供应商，因为人都属于一个部门， 客户跟供应商都有业务员跟人员档案都是一样的，所以冲突。如果挂客户 是可以跟部门一起挂，挂供应商也可以跟部门一起挂，项目也可以跟他们一起挂的， 这样就设置完了辅助核算。如果挂哪个辅助核算， 就要去对应的档案维护信息，算就要去维护部门档案，个人要维护人员档案， 以此类推。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

　　u 八、软件操作期间损益结转设置今天跟大家分享一下期间损益结转常见问题。正在做凭证， 突然发现需要新加损益类的二级科目，正常添加科目做凭证，期间损益也结转完成。但是查余额表的时候发现新加的科目还有余额期间损益没结转，这个科目 告诉大家遇到这种情况怎么办？连总账期末转账定义期间损益，右边拖拽进度条， 看这个科目管理费用交通费就有可能是新加的科目，这里面就没有定义，就手工把它写 本年利润科目，鼠标放在右边，点一下空白处，让这个科目后面跟着本年利润点一下确定， 这样下个月再做的时候，期间损益的科目就会直接自动结转。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

　　那么下一步呢，就是社会保障缴费，社会保障缴费呢，他是一个勾选了辅助核算项的科目，所以我们也需要检查他的辅项。嗯，跟前面的操作步骤一样，也是点开这个右上角选择这个科目按科目展开， 展开之后呢，你们会看到他细化里边的说我们的养老实业什么的剩余多少钱，您注意 这个余额就是他如果在贷房的话，证明你们是多扣少交了，如果这个余额在借房的话，证明你是多多交少扣了。 所以说这个无论是在贷房或者借房，您都需要核实一下我这个金额是不是有问题，嗯，是凭证出了问题呢？还是工资表出了问题， 需要细化的检查一下。下面呢指其他应付款，其他应付款跟其他应收款一样， 但是其他应付款是个贷房客户，所以我们需要检查他呢是不是有借方的余额，他是不是正确。还有就是贷方的余额他是不是确实是这个，这个钱数我没有问题了，我需要去检，需要细致的检查一下，检查完没有问题之后呢， 就是就是别的就是累计盈余这块，累计盈余吧，基本上不用检查，因为他所有的科目都合算到一块，那么都检查完之后呢， 确实确定这些都没有问题的。那么下一步我们进行财务会计的结转，财务会计的结转呢？因为他是需要月结，所以我们直接点这个期末处理。向导，嗯，像我这个账号呢，他 就是我已经截到了十一月份，如果是明明截短的话，您需要从一月份开始，从一月份开始呢，就是把一月份点成黄色的，然后点击这个下一步，像我这个截转完成，我就从十一月开始点击这个下一步， 然后这个前面的问题呢，基本上就是检查您账务员的问题，直到第四步的时候，这里你看他就会提示您，我们的财务会计没有进行月结，那么我们就选择这个立即进行清光接种，在下一步点击勾选这四个勾选，向勾勾选，然后点击接转 结转没有问题，然后再下一步，再下一步，一直下一步，下一步，然后点完成，这样的话这一个月我们就结转完了，就是前面的十一个月我们都需要这样去结转，每个月生成两张 结转凭证，有区别呢呢，只是说十二月，当我们一直结转到十一月之后， 要到十二月我们就不用这个期末节转来节转了，我们退出来，退出来还是同样点这个账目处理，然后点这个自动转账， 自动转账呢，这个截转这个财务会计的时候呢，我们就勾选一和二，因为他是这个就是截转财务会计，同样也是包含危机，这样选这个选择，然后先执行一下一和二， 一和二执行矛盾之后呢执行一下三， 然后最后一步呢，这个三呢就是说把本期盈余转到本期盈余分配里边， 还有一步就是第四步，第四步呢是把这个本期音乐分配结转到累计音音乐里面，然后一就是一二执行完，再执行一下三，再执行， 再执行一下四， 当这个都执行完之后呢，我们还需要再检查一下我们结转完了之后的照明的情况， 同样还是勾选项，还是都一样的日期点打开，打开之后呢，因为前面我们这些都已经检查过了，他确实没有问题的， 那么我们这一次检查什么呢？就检查一下我们的收入和支出，他的期末是不是有数呢？他的数额有没有结转干净，然后再看一下这个本期盈利，本年盈余分配，他是不是有数，如果 有数的话他是不对的，如果没数的话他就正确了，就最终节转完，他是都在累计盈余的。然后这样呢，我们就是所有的节转操作都做完了之后呢，把刚才生成的凭证在这个未审核里边，我们去把它审核了， 再点这个医生和点这个记账，就是所有记账品，医生和凭证确是记账。所有这些操作做完之后呢，再点期末阶段相等，然后进行下一步阶段，十二月份就把十二月份变成房子去阶段，十二月份 注意结转，十二月的回话他会提提示，这样一个提示就是结转转结余，因为我们行政事业单位是不存在这个结余的，所以我们都叫他为财政部管结， 所以我们是不用进行这个操作的。到了这一步呢，我们直接点这个继续接转下一步就行了，如果到了 这一步，就是在在前两步的时候，他可能会提醒您，就是说，嗯，需要您补充，就是需要您登记一下差异项，那么这个差异项怎么登记呢？这个差异项就是您点这个批量补充登记差异项， 这个日期选到十二月份，就是如果你点这个检测，如果您没有登记过的话，这边就是把所有的财务会计跟预算会计 不同，不相同的地方会给您标注出来，我们需要点摁住我们的 shift， 然后点击第一个，再拉到下边点最后一个把它全选了，然后点这个批量登记，当这个 从拆一项登记完了之后呢，就不会有这个提示了。就是接着还是像刚才那个步骤，我们结转到这个这块之后呢，点这个继续结账， 然后他会失算您账户的平衡，失算完之后呢，他就会说要生成下一年度数据， 如果您是反节过以后呢？然后再去接转下年度科目有变动的话，他就会像我刚才一样的提示，这个的话您不用特意去关注他，因为下年度可能科目有变动了， 然后如果说下年度我们是金额有变动的话，我们去调，只能去手动去调整一下金额，如果没有变动的话，那直接结账过去就可以了，然后完成这样 您点这个期末处理向导这块，所有的都变成一节之后，这这样我们一年的账目处理就完成了，这个就是我们期末阶段的全部过程， 希望给您带来帮助。

　　拥有 u 八财务软件新手入门教程，适合所有财务新人，可根据设定好的凭证分路、借贷方向及计算公式，在转账生成时自动生成凭证，可处理的业务有 费用、结转、税金计算等。下面以结转制造费用为例。首先点击增加按钮，输入转账序号，选择凭证类别，然后点击确定按钮。接下来点击增行按钮，首先来选择借方科目方向，选择借方， 然后定义取出公式，可以使用公式向导进行公式设置，继续点击增行按钮，录入金额公式， 然后保存即可。