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　　【正文】 能结帐，所以只有薪资年结了，总帐才能做 12月份的月结。2023 UFIDA Software Corporation年结前准备－结账次序采购管理 销售管理应付管理库存管理存货核算成本管理总账系统固定资产应收管理报帐中心 项目管理委外管理薪资年结2023 UFIDA Software Corporation总体课程安排总体课程安排12345 年结常见错误年结年结年结后核对及调整年结概述年结前准备2023 UFIDA Software Corporation年结－新建年度账216。 以账套主管、 上年度 日期登陆目标账套2023 UFIDA Software Corporation年结－新建年度账216。 选择 “年度账 ”菜单下的建立，然后确认建立年度账2023 UFIDA Software Corporation年结－新建年度账216。 注意事项• 演示版不能新建年度账• 新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理• 年度帐不可以反复建立 ,只能建立一次• 年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度• 新建年度账后，新旧年度的基础档案都不能修改。如果非要修改，则对新旧年度都要同时修改• 新建年度账后，供应链模块中不要录入单据，新年度的单据可以在上年度录入，结转时自动转入新年度• 新建年度账后，不要进入工资系统，否则会导致工资结转失败（ 812版本）2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 结转顺序说明：• 以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表• 生产制造、合同管理在供应链之前结转• 供应链在应收应付之前结转• CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了 CRM，供应链就被选择上了；选择了供应链， CRM也就被选择上了• 薪资结转后，总帐才能做 12月份的结账• 总账最后结转2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 以账套主管、 新年度 日期登陆目标账套2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 选择 “年度账 ”菜单下的 “结转上年数据 ”2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 展开看一下需要结转的模块2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 最先开始结转的是固定资产。固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序“网上报销网上报销 ”结转结转216。 然后是报帐中心、网上报销、网上银行，这和前面的顺序是一致的。2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 生产制造、合同管理的结转2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 供销链、 CRM结转2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 HR结转2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 薪资结转， HR结转到薪资时，调出薪资结转窗口• 薪资结转后，上年度的工资数据不可修改。• 薪资结转后，自动将上年度末的工资变动表带到下年度，并可选择清零项。2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 薪资结转2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 HR结转成功2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 应收应付结转，可选择是否将上年未审核单据结转到新年度2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 薪资管理结转前，总帐不能做 12月份的结账2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 薪资管理结转后，总帐才能做 12月份的结账2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 最后在系统管理中结转总账2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 如果有个人往来核算的科目，需选择结转方式• 如果按余额结转，则只将上年度的期末余额结转到新年度• 如果按明细结转，则将上年度 未做往来两清 的所有明细业务结转到新年度2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 如果有客户、供应商往来核算的科目，需要选择结转方式。结转方式与个人往来核算相同，不同的是此处可以按不同的科目分别设置。2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 结转过程2023 UFIDA Software Corporation年结－结转顺序216。 结转完成后，生成结转报告。2023 UFIDA Software Corporation年结－ 85X年结216。 85X系列年结需要一个模块一个模块的选择，结转顺序请参照前面的顺序图2023 UFIDA Software Corporation年结－ 870年结简介216。 870年结最大的特色是增加了 “ 自动年结 ” 功能，易用性有了很大提高2023 UFIDA Software Corporation年结－ 870年结简介216。 可以一次结转多个账套216。 选择年度，系统默认为最后年度2023 UFIDA Software Corporation年结－ 870年结简介216。 因为是自动结转，所以要提前选择好结转参数2023 UFIDA Software Corporation年结－ 870年结简介216。 显示确认信息2023 UFIDA Software Corporation年结－ 870年结简介216。 显示确认信息2023 UFIDA Software Corporation年结－ 870年结简介216。 自动新建新年度账2023 UFIDA Software Corporation年结－ 870年结简介216。 手工结转2023 UFIDA Software Corporation年结－结转注意事项216。 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但 “ 结转上年数据 ” 为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆216。 ，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。216。 结转时，需所有模块停止使用。216。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。216。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。216。 只有集团账套才有 “集团财务 ”和 “合并报表 ”的结转216。 集团财务结转与总帐类似2023 UFIDA Software Corporation年结－结转注意事项216。 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。216。 结算中心年结后，会回写上年度 fd_option表，将结转标志jz_flag改为 1，所以如果需要重新结转结算中心，需要将上年度选项表 fd_option中字段 jz_flag改为 0 216。 如果总账 12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。216。 总账支持重复结转21